| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 273.00 | 71 970.00 | 4 304.00 | 76 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 424.00 | 72 120.00 | 4 304.00 | 76 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
072 Créances – Autres | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
084 Disponibilités | 92 744.00 | | 92 744.00 | 92 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
110 Total général Actif | 191 888.00 | 72 120.00 | 119 767.00 | 191 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | -162 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 603 716.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 577 625.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 121.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 415.00 | | | 389 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 398.00 | | | 52 398.00 |
222 Production stockée | -281 997.00 | | | -281 997.00 |
230 Autres produits | 491.00 | | | 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 307.00 | | | 160 307.00 |
242 Autres charges externes. | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
252 Charges sociales | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 861.00 | | | 102 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
294 Charges financières | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 860.00 | | | 102 860.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 424.00 | | | 76 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 363.00 | | | 88 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |