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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 656 273.00 | 173 876.00 | 482 398.00 | 656 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 656 424.00 | 174 026.00 | 482 398.00 | 656 424.00 |
060 Stock marchandises | 75 790.00 | | 75 790.00 | 75 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 910.00 | 3 388.00 | 5 522.00 | 8 910.00 |
072 Créances – Autres | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
084 Disponibilités | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 861.00 | 3 388.00 | 125 473.00 | 128 861.00 |
110 Total général Actif | 785 285.00 | 177 414.00 | 607 871.00 | 785 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 569 490.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 710 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 523 904.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 588.00 | | | 65 588.00 |
230 Autres produits | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 113.00 | | | 74 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75 790.00 | | | -75 790.00 |
242 Autres charges externes. | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
252 Charges sociales | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 364.00 | | | 101 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 251.00 | | | -27 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 601.00 | 2 261.00 | | 1 601.00 |
294 Charges financières | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 091.00 | | | -38 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 656 424.00 | | | 656 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 918.00 | | | 918.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 915.00 | | | 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |