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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
AN Terrains | 1 368 324.00 | 190 743.00 | 1 177 581.00 | 1 368 324.00 |
AP Constructions | 11 315 019.00 | 2 676 198.00 | 8 638 820.00 | 11 315 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 234.00 | 43 053.00 | 55 181.00 | 98 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 859 516.00 | 2 945 943.00 | 9 913 573.00 | 12 859 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 964.00 | | 966 964.00 | 966 964.00 |
BZ Autres créances | 502 342.00 | | 502 342.00 | 502 342.00 |
CF Disponibilités | 136 040.00 | | 136 040.00 | 136 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 942.00 | | 196 942.00 | 196 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 288.00 | | 1 802 288.00 | 1 802 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 778 859.00 | 2 945 943.00 | 11 832 917.00 | 14 778 859.00 |
CU Autres participations | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117 055.00 | | 117 055.00 | 117 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 237 042.00 | | | -4 237 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 603.00 | | | 159 603.00 |
DL TOTAL (I) | -1 077 439.00 | | | -1 077 439.00 |
DP Provisions pour risques | 481 632.00 | | | 481 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 632.00 | | | 481 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 998 993.00 | | | 8 998 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 371.00 | | | 2 006 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 201.00 | | | 177 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 513.00 | | | 161 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 083.00 | | | 768 083.00 |
EA Autres dettes | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 095.00 | | | 303 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 428 723.00 | | | 12 428 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 832 917.00 | | | 11 832 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 328.00 | | | 2 170 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 803.00 | | 1 198 803.00 | 1 198 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 803.00 | | 1 198 803.00 | 1 198 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344 045.00 | | | 344 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 949 370.00 | | | 949 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129 370.00 | | | 1 129 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 672.00 | | | 382 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 256.00 | | | 83 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 928.00 | | | 465 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663 442.00 | | | 663 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 871.00 | | | 2 672 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 268.00 | | | 2 513 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 603.00 | | | 159 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 526 231.00 | | 445 991.00 | 12 526 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 706.00 | 12 859 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 706.00 | 12 781 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 448 291.00 | | 445 991.00 | 12 448 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 717.00 | 590 224.00 | | 2 355 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 769.00 | 590 224.00 | | 2 319 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 347 746.00 | 83 256.00 | 949 370.00 | 1 347 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 347 746.00 | 83 256.00 | 949 370.00 | 1 347 746.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 256.00 | 949 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 047.00 | 229 047.00 | | 229 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 201.00 | 177 201.00 | | 177 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 083.00 | 768 083.00 | | 768 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 095.00 | 303 095.00 | | 303 095.00 |
UX Autres créances clients | 966 964.00 | | | 966 964.00 |
VB T. V. A. | 254 922.00 | | | 254 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 998 993.00 | 517 922.00 | 2 173 780.00 | 8 998 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 777 324.00 | | 1 777 324.00 | 1 777 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 340.00 | | | 245 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 942.00 | | | 196 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 248.00 | 991 216.00 | 675 032.00 | 1 666 248.00 |
VW T.V.A. | 161 243.00 | 161 243.00 | | 161 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 428 724.00 | 2 170 329.00 | 3 951 104.00 | 12 428 724.00 |