| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
AN Terrains | 1 306 657.00 | 254 208.00 | 1 052 449.00 | 1 306 657.00 |
AP Constructions | 10 882 762.00 | 3 637 126.00 | 7 245 637.00 | 10 882 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 608.00 | 70 925.00 | 24 683.00 | 95 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 360 758.00 | 3 995 998.00 | 8 364 760.00 | 12 360 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 514.00 | | 838 514.00 | 838 514.00 |
BZ Autres créances | 558 701.00 | | 558 701.00 | 558 701.00 |
CF Disponibilités | 201 397.00 | | 201 397.00 | 201 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 190.00 | | 179 190.00 | 179 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 803.00 | | 1 777 803.00 | 1 777 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 238 721.00 | 3 995 998.00 | 10 242 723.00 | 14 238 721.00 |
CU Autres participations | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 161.00 | | 100 161.00 | 100 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 514 654.00 | | | -4 514 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 735.00 | | | -98 735.00 |
DL TOTAL (I) | -1 613 389.00 | | | -1 613 389.00 |
DP Provisions pour risques | 239 796.00 | | | 239 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 796.00 | | | 239 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 378.00 | | | 8 000 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 311.00 | | | 2 217 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 913.00 | | | 229 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 006.00 | | | 141 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 212.00 | | | 704 212.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 703.00 | | | 321 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 616 316.00 | | | 11 616 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 242 723.00 | | | 10 242 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 049.00 | | | 2 187 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 652.00 | | 1 283 652.00 | 1 283 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 652.00 | | 1 283 652.00 | 1 283 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 771.00 | | | 133 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 054.00 | | | 304 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 054.00 | | | 309 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 869.00 | | | 288 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 329.00 | | | 1 727 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 064.00 | | | 1 826 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 735.00 | | | -98 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 377 248.00 | | | 12 377 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 490.00 | 12 360 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 490.00 | 12 285 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 301 517.00 | | | 12 301 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 417 971.00 | 582 601.00 | 4 574.00 | 3 417 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 384 232.00 | 582 601.00 | 4 574.00 | 3 384 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 580.00 | 8 270.00 | 304 054.00 | 535 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 580.00 | 8 270.00 | 304 054.00 | 535 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 270.00 | 304 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 008.00 | 216 008.00 | | 216 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 913.00 | 229 913.00 | | 229 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 212.00 | 704 212.00 | | 704 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 703.00 | 321 703.00 | | 321 703.00 |
UX Autres créances clients | 838 514.00 | 838 514.00 | | 838 514.00 |
VB T. V. A. | 248 608.00 | 248 608.00 | | 248 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 378.00 | 572 414.00 | 2 368 608.00 | 8 000 378.00 |
VI Groupe et associés | 2 001 303.00 | | 2 001 303.00 | 2 001 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 756.00 | | | 508 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 093.00 | 310 093.00 | | 310 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 190.00 | 179 190.00 | | 179 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 405.00 | 1 576 405.00 | | 1 576 405.00 |
VW T.V.A. | 140 736.00 | 140 736.00 | | 140 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 616 317.00 | 2 187 050.00 | 4 369 911.00 | 11 616 317.00 |