| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
AN Terrains | 1 306 657.00 | 290 350.00 | 1 016 307.00 | 1 306 657.00 |
AP Constructions | 10 882 762.00 | 4 163 182.00 | 6 719 580.00 | 10 882 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 608.00 | 84 880.00 | 10 728.00 | 95 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 361 002.00 | 4 572 151.00 | 7 788 850.00 | 12 361 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 864.00 | 3 470.00 | 129 394.00 | 132 864.00 |
BZ Autres créances | 612 403.00 | | 612 403.00 | 612 403.00 |
CF Disponibilités | 528 887.00 | | 528 887.00 | 528 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 813.00 | | 147 813.00 | 147 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 967.00 | 3 470.00 | 1 418 497.00 | 1 421 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 874 682.00 | 4 575 621.00 | 9 299 061.00 | 13 874 682.00 |
CU Autres participations | 37 942.00 | | 37 942.00 | 37 942.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 91 714.00 | | 91 714.00 | 91 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 613 389.00 | | | -4 613 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 049.00 | | | -457 049.00 |
DL TOTAL (I) | -2 070 438.00 | | | -2 070 438.00 |
DP Provisions pour risques | 280 501.00 | | | 280 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 501.00 | | | 280 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 888 355.00 | | | 7 888 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 040.00 | | | 2 217 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 807.00 | | | 180 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 616.00 | | | 86 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 212.00 | | | 704 212.00 |
EA Autres dettes | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 088 998.00 | | | 11 088 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 299 061.00 | | | 9 299 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 561.00 | | | 1 803 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 139.00 | | 1 229 139.00 | 1 229 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 139.00 | | 1 229 139.00 | 1 229 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 065.00 | | | 129 065.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 270.00 | | | 102 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 270.00 | | | -102 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 576.00 | | | -4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 180.00 | | | 1 359 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 229.00 | | | 1 816 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 049.00 | | | -457 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 360 758.00 | | 244.00 | 12 360 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 361 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 285 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 285 027.00 | | | 12 285 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 698.00 | | 244.00 | 37 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 995 998.00 | 576 154.00 | | 3 995 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 962 259.00 | 576 154.00 | | 3 962 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 796.00 | 40 705.00 | | 239 796.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 239 796.00 | 44 175.00 | | 239 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 470.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 705.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 132 864.00 | 132 864.00 | | 132 864.00 |
VB T. V. A. | 264 646.00 | 264 646.00 | | 264 646.00 |
VC Groupe et associés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 181.00 | 343 181.00 | | 343 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 813.00 | 147 813.00 | | 147 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 080.00 | 893 080.00 | | 893 080.00 |