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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 860 217.00 | | 5 860 217.00 | 5 860 217.00 |
BZ Autres créances | 339 630.00 | | 339 630.00 | 339 630.00 |
CF Disponibilités | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 877.00 | | 385 877.00 | 385 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 094.00 | | 6 246 094.00 | 6 246 094.00 |
CU Autres participations | 5 860 217.00 | | 5 860 217.00 | 5 860 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 215 527.00 | 149 034.00 | | 215 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 820.00 | 66 493.00 | | 165 820.00 |
DL TOTAL (I) | 782 847.00 | 617 027.00 | | 782 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 098 550.00 | 5 144 479.00 | | 5 098 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 12 480.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 697.00 | 263 647.00 | | 355 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 463 247.00 | 5 420 606.00 | | 5 463 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 246 094.00 | 6 037 632.00 | | 6 246 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 463 247.00 | 5 420 606.00 | | 5 463 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 191.00 | -13 198.00 | | -10 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 973.00 | 93 707.00 | | 194 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 153.00 | 27 214.00 | | 29 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 820.00 | 66 493.00 | | 165 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 860 217.00 | | | 5 860 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 860 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 860 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860 217.00 | | | 5 860 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350 382.00 | 350 382.00 | | 350 382.00 |
VC Groupe et associés | 339 630.00 | 339 630.00 | | 339 630.00 |
VI Groupe et associés | 5 098 550.00 | 5 098 550.00 | | 5 098 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 630.00 | 339 630.00 | | 339 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 463 247.00 | 5 463 247.00 | | 5 463 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |