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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 860 217.00 | | 5 860 217.00 | 5 860 217.00 |
BZ Autres créances | 664 108.00 | | 664 108.00 | 664 108.00 |
CF Disponibilités | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 501.00 | | 707 501.00 | 707 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 567 718.00 | | 6 567 718.00 | 6 567 718.00 |
CU Autres participations | 5 860 217.00 | | 5 860 217.00 | 5 860 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 588 362.00 | 588 362.00 | | 588 362.00 |
DH Report à nouveau | -7 302 731.00 | -2 100 000.00 | | -7 302 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 310 873.00 | 2 107 269.00 | | 7 310 873.00 |
DL TOTAL (I) | 998 004.00 | 997 131.00 | | 998 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 543 073.00 | 5 049 523.00 | | 5 543 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 975.00 | 15 863.00 | | 23 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667.00 | 394 965.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 569 715.00 | 5 460 352.00 | | 5 569 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 567 718.00 | 6 457 483.00 | | 6 567 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 569 715.00 | 5 460 352.00 | | 5 569 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 358 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 358 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 358 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 310 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 358 602.00 | 2 143 212.00 | | 7 358 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 729.00 | 35 943.00 | | 47 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 310 873.00 | 2 107 269.00 | | 7 310 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 860 217.00 | | | 5 860 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 860 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 860 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860 217.00 | | | 5 860 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VC Groupe et associés | 552 688.00 | 552 688.00 | | 552 688.00 |
VI Groupe et associés | 5 543 073.00 | 5 543 073.00 | | 5 543 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 420.00 | 111 420.00 | | 111 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 108.00 | 664 108.00 | | 664 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 569 715.00 | 5 569 715.00 | | 5 569 715.00 |