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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 860 217.00 | | 5 860 217.00 | 5 860 217.00 |
BZ Autres créances | 576 853.00 | | 576 853.00 | 576 853.00 |
CF Disponibilités | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 204.00 | | 631 204.00 | 631 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 491 421.00 | | 6 491 421.00 | 6 491 421.00 |
CU Autres participations | 5 860 217.00 | | 5 860 217.00 | 5 860 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 381 347.00 | 215 527.00 | | 381 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 015.00 | 165 820.00 | | 207 015.00 |
DL TOTAL (I) | 989 862.00 | 782 847.00 | | 989 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085 070.00 | 5 098 550.00 | | 5 085 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 000.00 | | 9 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 357.00 | 355 697.00 | | 407 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 501 559.00 | 5 463 247.00 | | 5 501 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 421.00 | 6 246 094.00 | | 6 491 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 501 559.00 | 5 463 247.00 | | 5 501 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 446.00 | -10 191.00 | | -9 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 849.00 | 194 973.00 | | 236 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 834.00 | 29 153.00 | | 29 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 015.00 | 165 820.00 | | 207 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 860 217.00 | | | 5 860 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 860 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 860 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860 217.00 | | | 5 860 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401 858.00 | 401 858.00 | | 401 858.00 |
VC Groupe et associés | 576 477.00 | | | 576 477.00 |
VI Groupe et associés | 5 085 070.00 | 5 085 070.00 | | 5 085 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 853.00 | 576 853.00 | | 576 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 501 559.00 | 5 501 559.00 | | 5 501 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | 322.00 | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 756.00 | 4 620.00 | | 3 756.00 |
ST Autres comptes | 2 038.00 | 1 582.00 | | 2 038.00 |
YT Sous‐traitance | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | 172.00 | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497.00 | 494.00 | | 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 794.00 | 6 202.00 | | 5 794.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |