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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 577.00 | 23 201.00 | 1 376.00 | 24 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 517.00 | 5 830.00 | 1 687.00 | 7 517.00 |
040 Immobilisations financières | 577 600.00 | | 577 600.00 | 577 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 609 694.00 | 29 031.00 | 580 663.00 | 609 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 44 115.00 | | 44 115.00 | 44 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 590.00 | | 191 590.00 | 191 590.00 |
072 Créances – Autres | 357 320.00 | | 357 320.00 | 357 320.00 |
084 Disponibilités | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 625 201.00 | | 625 201.00 | 625 201.00 |
110 Total général Actif | 1 234 895.00 | 29 031.00 | 1 205 864.00 | 1 234 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 294 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 408.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 708 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 503.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 978.00 | |
172 Autres dettes | | | 207 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 205 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 718.00 | | | 231 718.00 |
230 Autres produits | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 735.00 | | | 232 735.00 |
242 Autres charges externes. | 106 073.00 | | | 106 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 433.00 | | | 77 433.00 |
252 Charges sociales | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 408.00 | | | 214 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
280 Produits financiers | 147 999.00 | | | 147 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
294 Charges financières | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 479.00 | | | 156 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 876.00 | | | 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 608 819.00 | | | 608 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 876.00 | | | 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 344.00 | | | 46 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |