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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 577.00 | 24 126.00 | 451.00 | 24 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
040 Immobilisations financières | 577 600.00 | | 577 600.00 | 577 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 785.00 | 29 734.00 | 578 051.00 | 607 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 044.00 | | 203 044.00 | 203 044.00 |
072 Créances – Autres | 232 643.00 | | 232 643.00 | 232 643.00 |
084 Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 015.00 | | 447 015.00 | 447 015.00 |
110 Total général Actif | 1 054 800.00 | 29 734.00 | 1 025 066.00 | 1 054 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 444 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 408.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 711 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 214.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 675.00 | |
172 Autres dettes | | | 177 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 025 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 977.00 | 231 718.00 | | 248 977.00 |
230 Autres produits | | 1 017.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 977.00 | 232 735.00 | | 248 977.00 |
242 Autres charges externes. | 101 362.00 | 106 073.00 | | 101 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | 3 383.00 | | 3 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 709.00 | 77 433.00 | | 93 709.00 |
252 Charges sociales | 23 863.00 | 21 737.00 | | 23 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 359.00 | 5 782.00 | | 1 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 336.00 | 214 408.00 | | 223 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 641.00 | 18 327.00 | | 25 641.00 |
280 Produits financiers | 124 482.00 | 147 999.00 | | 124 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 426.00 | 4 509.00 | | 2 426.00 |
294 Charges financières | 7 738.00 | 14 112.00 | | 7 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 909.00 | 243.00 | | 3 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 903.00 | 156 479.00 | | 140 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 609 694.00 | | | 609 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 939.00 | | | -3 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 392.00 | | | 19 392.00 |