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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
040 Immobilisations financières | 577 600.00 | | 577 600.00 | 577 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 785.00 | 30 185.00 | 577 600.00 | 607 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -219 918.00 | | -219 918.00 | -219 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
072 Créances – Autres | 377 731.00 | | 377 731.00 | 377 731.00 |
084 Disponibilités | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 432.00 | | 211 432.00 | 211 432.00 |
110 Total général Actif | 819 217.00 | 30 185.00 | 789 032.00 | 819 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 444 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 631 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 789 032.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 375 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 955.00 | 248 977.00 | | 238 955.00 |
224 Production immobilisée | | 4.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 701.00 | 248 977.00 | | 240 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 719.00 | 101 362.00 | | 72 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 546.00 | 3 043.00 | | 4 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 125.00 | 93 709.00 | | 114 125.00 |
252 Charges sociales | 19 357.00 | 23 863.00 | | 19 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 451.00 | 1 359.00 | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 197.00 | 223 336.00 | | 211 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 504.00 | 25 641.00 | | 29 504.00 |
280 Produits financiers | | 124 482.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 2 426.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 4 193.00 | 7 738.00 | | 4 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 975.00 | 3 909.00 | | 4 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 342.00 | 140 903.00 | | 20 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 607 785.00 | | | 607 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |