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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 152.00 | 91 817.00 | 2 335.00 | 94 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 850.00 | 1 027 295.00 | 217 555.00 | 1 244 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 364.00 | 1 122 618.00 | 300 688.00 | 1 468 364.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BZ Autres créances | 61 898.00 | | 64 098.00 | 61 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 872.00 | | 443 872.00 | 443 872.00 |
CF Disponibilités | 800 207.00 | | 800 207.00 | 800 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 854.00 | | 1 330 054.00 | 1 327 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 218.00 | 1 122 618.00 | 1 630 742.00 | 2 796 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
DG Autres réserves | 1 198 015.00 | 1 409 500.00 | | 1 198 015.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 005.00 | -211 485.00 | | 134 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 295.00 | 1 303 290.00 | | 1 437 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 786.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 438.00 | 38 531.00 | | 66 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 987.00 | 93 339.00 | | 122 987.00 |
EA Autres dettes | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 306.00 | 132 656.00 | | 236 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 601.00 | 1 435 946.00 | | 1 673 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 029.00 | | 810 029.00 | 810 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 029.00 | | 810 029.00 | 810 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 297.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 754.00 | | | 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 247.00 | -5 400.00 | | 9 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 756.00 | 494 056.00 | | 867 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 751.00 | 705 541.00 | | 733 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 005.00 | -211 485.00 | | 134 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 133.00 | | | 1 341 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 109.00 | | | 1 207 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 795.00 | 41 939.00 | 3 065.00 | 1 023 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 289.00 | 41 939.00 | 3 065.00 | 1 020 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
UX Autres créances clients | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 103 348.00 | 107 942.00 | | 103 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 992.00 | 122 992.00 | | 122 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 276.00 | 83 276.00 | | 83 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 334.00 | 83 276.00 | 45 058.00 | 128 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 306.00 | 236 306.00 | | 236 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |