| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 152.00 | 94 298.00 | -146.00 | 94 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 194.00 | 1 166 578.00 | 138 616.00 | 1 305 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 708.00 | 1 264 382.00 | 264 326.00 | 1 528 708.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BZ Autres créances | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 872.00 | | 443 872.00 | 443 872.00 |
CF Disponibilités | 860 741.00 | | 860 741.00 | 860 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 906.00 | | 1 341 906.00 | 1 341 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 614.00 | 1 264 382.00 | 1 606 232.00 | 2 870 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
DG Autres réserves | 1 248 451.00 | 1 543 865.00 | | 1 248 451.00 |
DH Report à nouveau | | 9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 298.00 | -295 422.00 | | -152 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 371.00 | 1 353 669.00 | | 1 201 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 412.00 | 57 738.00 | | 86 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 939.00 | 62 855.00 | | 55 939.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 98.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 861.00 | 121 611.00 | | 404 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 232.00 | 1 475 280.00 | | 1 606 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 771.00 | | 244 771.00 | 244 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 771.00 | | 244 771.00 | 244 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 452.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 743.00 | 173 297.00 | | 366 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 041.00 | 468 719.00 | | 519 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 298.00 | -295 422.00 | | -152 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 929.00 | 32 012.00 | | 1 232 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 423.00 | 32 012.00 | | 1 229 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 351.00 | 36 293.00 | 45 058.00 | 81 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 861.00 | 404 861.00 | | 404 861.00 |