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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 152.00 | 94 298.00 | -146.00 | 94 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 171.00 | 1 135 125.00 | 146 046.00 | 1 281 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 685.00 | 1 232 929.00 | 271 756.00 | 1 504 685.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 149.00 | | 70 149.00 | 70 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 872.00 | | 443 872.00 | 443 872.00 |
CF Disponibilités | 675 848.00 | | 675 848.00 | 675 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 524.00 | | 1 203 524.00 | 1 203 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 209.00 | 1 232 929.00 | 1 475 280.00 | 2 708 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
DG Autres réserves | 1 543 865.00 | 1 425 115.00 | | 1 543 865.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 77.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 422.00 | 118 682.00 | | -295 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 669.00 | 1 649 091.00 | | 1 353 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 738.00 | 170 555.00 | | 57 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 855.00 | 118 873.00 | | 62 855.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 611.00 | 290 348.00 | | 121 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 280.00 | 1 939 440.00 | | 1 475 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 870.00 | | 156 870.00 | 156 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 870.00 | | 156 870.00 | 156 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 421.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279.00 | | | -1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 303.00 | 32 303.00 | | -32 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 297.00 | 1 048 813.00 | | 173 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 719.00 | 930 131.00 | | 468 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 422.00 | 118 682.00 | | -295 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 508.00 | 37 421.00 | | 1 195 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 002.00 | 37 421.00 | | 1 192 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 804.00 | 82 804.00 | | 82 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 863.00 | 82 804.00 | 45 058.00 | 127 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 611.00 | 121 611.00 | | 121 611.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |