| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 75.00 | 724.00 | 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BF Prêts | 45 558.00 | | 45 558.00 | 45 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 361.00 | 75.00 | 49 286.00 | 49 361.00 |
BZ Autres créances | 289 165.00 | | 289 165.00 | 289 165.00 |
CF Disponibilités | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 575.00 | | 292 575.00 | 292 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 937.00 | 75.00 | 341 862.00 | 341 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
DH Report à nouveau | 211 415.00 | 234 346.00 | | 211 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 007.00 | -22 930.00 | | -10 007.00 |
DL TOTAL (I) | 339 908.00 | 349 915.00 | | 339 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 1 789.00 | | 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | 381.00 | | 190.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 620.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953.00 | 2 791.00 | | 1 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 862.00 | 352 706.00 | | 341 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953.00 | 2 791.00 | | 1 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 255.00 | 650.00 | | 14 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 262.00 | 23 580.00 | | 24 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 007.00 | -22 930.00 | | -10 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 838.00 | | 799.00 | 15 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 834.00 | 3 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 834.00 | 3 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UP Prêts | 45 558.00 | 7 453.00 | 38 105.00 | 45 558.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VC Groupe et associés | 288 084.00 | 288 084.00 | | 288 084.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 724.00 | 296 619.00 | 38 105.00 | 334 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |