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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BF Prêts | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 382.00 | 799.00 | 17 583.00 | 18 382.00 |
BZ Autres créances | 300 451.00 | | 300 451.00 | 300 451.00 |
CF Disponibilités | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 458.00 | | 303 458.00 | 303 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 840.00 | 799.00 | 321 041.00 | 321 840.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
DH Report à nouveau | 185 236.00 | 189 191.00 | | 185 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 021.00 | -3 955.00 | | -6 021.00 |
DL TOTAL (I) | 317 715.00 | 323 736.00 | | 317 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 855.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326.00 | 855.00 | | 3 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 041.00 | 324 591.00 | | 321 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 326.00 | 655.00 | | 3 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494.00 | 704.00 | | 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 515.00 | 4 659.00 | | 6 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 021.00 | -3 955.00 | | -6 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UP Prêts | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VC Groupe et associés | 300 451.00 | 300 451.00 | | 300 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 147.00 | 315 147.00 | | 315 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 962.00 | 947.00 | | 962.00 |
ST Autres comptes | 1 491.00 | 360.00 | | 1 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 453.00 | 1 307.00 | | 2 453.00 |