| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BF Prêts | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 424.00 | 799.00 | 25 625.00 | 26 424.00 |
BZ Autres créances | 298 477.00 | | 298 477.00 | 298 477.00 |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 966.00 | | 298 966.00 | 298 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 390.00 | 799.00 | 324 591.00 | 325 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 191.00 | 195 043.00 | | 189 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 955.00 | -5 852.00 | | -3 955.00 |
DL TOTAL (I) | 323 736.00 | 327 691.00 | | 323 736.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 840.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 855.00 | 840.00 | | 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 591.00 | 328 531.00 | | 324 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855.00 | 840.00 | | 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704.00 | 960.00 | | 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659.00 | 6 812.00 | | 4 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 955.00 | -5 852.00 | | -3 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609.00 | 190.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | 190.00 | | 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UP Prêts | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VC Groupe et associés | 298 477.00 | 298 477.00 | | 298 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 098.00 | 321 098.00 | | 321 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 947.00 | 840.00 | | 947.00 |
ST Autres comptes | 360.00 | 1 855.00 | | 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 307.00 | 2 695.00 | | 1 307.00 |