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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 39.00 | 756.00 | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 590.00 | 37 709.00 | 56 881.00 | 94 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 906.00 | 4 537.00 | 5 369.00 | 9 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 622.00 | 42 285.00 | 63 336.00 | 105 622.00 |
BT Marchandises | 513 291.00 | 54 000.00 | 459 291.00 | 513 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
BZ Autres créances | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
CF Disponibilités | 94 113.00 | | 94 113.00 | 94 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 817.00 | 54 000.00 | 616 817.00 | 670 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 439.00 | 96 285.00 | 680 153.00 | 776 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 72 351.00 | 41 338.00 | | 72 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 026.00 | 31 013.00 | | 25 026.00 |
DL TOTAL (I) | 154 577.00 | 129 551.00 | | 154 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 957.00 | 133 003.00 | | 143 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 223.00 | 214 422.00 | | 214 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 108 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 248.00 | 37 103.00 | | 78 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 796.00 | 9 817.00 | | 25 796.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 577.00 | 502 345.00 | | 525 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 153.00 | 631 896.00 | | 680 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 308.00 | 450 517.00 | | 522 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 491.00 | | 65 131.00 | 40 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 595.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 961.00 | | 64 536.00 | 39 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 337.00 | 24 909.00 | | 17 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 337.00 | 24 909.00 | | 17 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 700.00 | 33 300.00 | | 20 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 700.00 | 33 300.00 | | 20 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 700.00 | 33 300.00 | | 20 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 248.00 | 78 248.00 | | 78 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VB T. V. A. | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 957.00 | 140 688.00 | 3 269.00 | 143 957.00 |
VI Groupe et associés | 214 223.00 | 214 223.00 | | 214 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 273.00 | | | 89 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 743.00 | 63 743.00 | | 63 743.00 |
VW T.V.A. | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 577.00 | 462 308.00 | 3 269.00 | 465 577.00 |