| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 908.00 | 11 305.00 | 12 603.00 | 23 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 434.00 | 23 628.00 | 60 806.00 | 84 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 982.00 | 34 933.00 | 248 049.00 | 282 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CF Disponibilités | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 275.00 | | 74 275.00 | 74 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 257.00 | 34 933.00 | 322 324.00 | 357 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 194.00 | 25.00 | | 1 194.00 |
DG Autres réserves | 2 690.00 | 472.00 | | 2 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 292.00 | 23 387.00 | | 45 292.00 |
DL TOTAL (I) | 89 176.00 | 63 884.00 | | 89 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 755.00 | 70 885.00 | | 57 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 881.00 | 118 249.00 | | 140 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 516.00 | 7 695.00 | | 12 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 996.00 | 16 562.00 | | 11 996.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 148.00 | 223 391.00 | | 233 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 324.00 | 287 275.00 | | 322 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 947.00 | 165 672.00 | | 188 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 695.00 | | 240 695.00 | 240 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 695.00 | | 240 695.00 | 240 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 872.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 772.00 | 2 843.00 | | 2 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 184.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 942.00 | | 2 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 1 693.00 | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068.00 | -315.00 | | -2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 514.00 | 3 414.00 | | 9 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 479.00 | 206 164.00 | | 243 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 187.00 | 182 777.00 | | 198 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 292.00 | 23 387.00 | | 45 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 639.00 | | 2 343.00 | 280 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 610.00 | | | 173 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 000.00 | | 2 343.00 | 106 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 061.00 | 15 872.00 | | 19 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 061.00 | 15 872.00 | | 19 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 718.00 | 13 517.00 | 44 201.00 | 57 718.00 |
VI Groupe et associés | 140 881.00 | 140 881.00 | | 140 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VP Divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 148.00 | 188 947.00 | 44 201.00 | 233 148.00 |