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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 908.00 | 15 633.00 | 8 275.00 | 23 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 434.00 | 34 119.00 | 50 316.00 | 84 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 982.00 | 49 752.00 | 233 230.00 | 282 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BZ Autres créances | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CF Disponibilités | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 753.00 | | 75 753.00 | 75 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 734.00 | 49 752.00 | 308 983.00 | 358 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 459.00 | 1 194.00 | | 3 459.00 |
DG Autres réserves | 45 717.00 | 2 690.00 | | 45 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164.00 | 45 292.00 | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 89 340.00 | 89 176.00 | | 89 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 243.00 | 57 755.00 | | 44 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 858.00 | 140 881.00 | | 140 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 480.00 | 12 516.00 | | 11 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 061.00 | 11 996.00 | | 13 061.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 643.00 | 233 148.00 | | 219 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 983.00 | 322 324.00 | | 308 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 351.00 | 188 947.00 | | 189 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 914.00 | | 259 914.00 | 259 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 914.00 | | 259 914.00 | 259 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 819.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 978.00 | 2 772.00 | | 2 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 055.00 | 2 068.00 | | 55 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 055.00 | 2 068.00 | | 55 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 409.00 | -2 068.00 | | -54 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 217.00 | 243 479.00 | | 264 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 053.00 | 198 187.00 | | 264 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164.00 | 45 292.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 982.00 | | | 282 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 610.00 | | | 173 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 343.00 | | | 108 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 933.00 | 14 819.00 | | 34 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 933.00 | 14 819.00 | | 34 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 201.00 | 13 910.00 | 30 291.00 | 44 201.00 |
VI Groupe et associés | 140 858.00 | 140 858.00 | | 140 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VW T.V.A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 643.00 | 189 351.00 | 30 291.00 | 219 643.00 |