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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 828.00 | | 63 828.00 | 63 828.00 |
CF Disponibilités | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 570.00 | | 71 570.00 | 71 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 570.00 | | 71 570.00 | 71 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 467.00 | 3 459.00 | | 3 467.00 |
DG Autres réserves | 45 873.00 | 45 717.00 | | 45 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 825.00 | 164.00 | | -22 825.00 |
DL TOTAL (I) | 66 516.00 | 89 340.00 | | 66 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 140 858.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 11 480.00 | | 2 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947.00 | 13 061.00 | | 947.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 054.00 | 219 643.00 | | 5 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 570.00 | 308 983.00 | | 71 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 054.00 | 189 351.00 | | 5 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 153.00 | 2 978.00 | | 1 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | 646.00 | | 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 689.00 | 646.00 | | 240 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 260.00 | 55 055.00 | | 3 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 017.00 | | | 230 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 277.00 | 55 055.00 | | 233 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 412.00 | -54 409.00 | | 7 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 363.00 | 264 217.00 | | 242 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 187.00 | 264 053.00 | | 265 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 825.00 | 164.00 | | -22 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 982.00 | | | 282 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 029.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 982.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173 610.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 343.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 610.00 | | | 173 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 343.00 | | | 108 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 752.00 | 2 184.00 | 51 936.00 | 49 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 752.00 | 2 184.00 | 51 936.00 | 49 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 63 541.00 | 63 541.00 | | 63 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |