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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 304 100.00 | 180 000.00 | 124 100.00 | 304 100.00 |
BZ Autres créances | 62 129.00 | | 62 129.00 | 62 129.00 |
CF Disponibilités | 81 107.00 | | 81 107.00 | 81 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 236.00 | | 143 236.00 | 143 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 336.00 | 180 000.00 | 267 336.00 | 447 336.00 |
CU Autres participations | 304 100.00 | 180 000.00 | 124 100.00 | 304 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 355.00 | 311 355.00 | | 311 355.00 |
DH Report à nouveau | -8 098.00 | -3 381.00 | | -8 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 613.00 | -4 717.00 | | -46 613.00 |
DL TOTAL (I) | 256 644.00 | 303 257.00 | | 256 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 1 080.00 | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 692.00 | 11 649.00 | | 10 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 336.00 | 314 906.00 | | 267 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 700.00 | | | -44 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 176 920.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 613.00 | 181 637.00 | | 46 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 613.00 | -4 717.00 | | -46 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 100.00 | | | 304 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 100.00 | | | 304 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VI Groupe et associés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |