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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 514.00 | | 128 514.00 | 128 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 215.00 | 180 000.00 | 161 215.00 | 341 215.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 119 280.00 | | 119 280.00 | 119 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 018.00 | | 120 018.00 | 120 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 233.00 | 180 000.00 | 281 233.00 | 461 233.00 |
CU Autres participations | 212 701.00 | 180 000.00 | 32 701.00 | 212 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 355.00 | 311 355.00 | | 311 355.00 |
DH Report à nouveau | -54 711.00 | -8 098.00 | | -54 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 778.00 | -46 613.00 | | 9 778.00 |
DL TOTAL (I) | 266 422.00 | 256 644.00 | | 266 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 995.00 | 9 894.00 | | 13 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 798.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 811.00 | 10 692.00 | | 14 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 233.00 | 267 336.00 | | 281 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | 44 700.00 | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 000.00 | 44 700.00 | | 119 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | -44 700.00 | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 222.00 | 46 613.00 | | 120 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 778.00 | -46 613.00 | | 9 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 100.00 | 200 995.00 | | 304 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 880.00 | 341 215.00 | | 163 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 880.00 | 341 215.00 | | 163 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 100.00 | 200 995.00 | | 304 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 514.00 | | 128 514.00 | 128 514.00 |
VI Groupe et associés | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 252.00 | 738.00 | 128 514.00 | 129 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 811.00 | 816.00 | | 14 811.00 |