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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 926.00 | | 203 926.00 | 203 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 627.00 | 75 000.00 | 354 627.00 | 429 627.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 094.00 | 75 000.00 | 382 094.00 | 457 094.00 |
CU Autres participations | 225 701.00 | 75 000.00 | 150 701.00 | 225 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 355.00 | 311 355.00 | | 311 355.00 |
DH Report à nouveau | -45 995.00 | -44 933.00 | | -45 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 229.00 | -1 061.00 | | 102 229.00 |
DL TOTAL (I) | 367 590.00 | 265 360.00 | | 367 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 446.00 | 3 995.00 | | 12 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 835.00 | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 504.00 | 4 831.00 | | 14 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 094.00 | 270 191.00 | | 382 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771.00 | 1 061.00 | | 2 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 229.00 | -1 061.00 | | 102 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 562.00 | 100 500.00 | | 362 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 435.00 | 429 627.00 | | 33 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 435.00 | 429 627.00 | | 33 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 562.00 | 100 500.00 | | 362 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | 105 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | 105 000.00 | 180 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 105 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 926.00 | | 203 926.00 | 203 926.00 |
VI Groupe et associés | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 106.00 | 180.00 | 203 926.00 | 204 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 504.00 | 2 058.00 | | 14 504.00 |