| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
BT Marchandises | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CF Disponibilités | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 402.00 | | 81 402.00 | 81 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 402.00 | | 81 402.00 | 81 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 107.00 | 6 458.00 | | 7 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 258.00 | 3 649.00 | | 6 258.00 |
DL TOTAL (I) | 22 665.00 | 16 407.00 | | 22 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 874.00 | 28 650.00 | | 29 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 2 385.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 000.00 | 6 279.00 | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 7 842.00 | 2 109.00 | | 7 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 737.00 | 39 423.00 | | 58 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 402.00 | 55 830.00 | | 81 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 737.00 | 39 423.00 | | 58 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 128 561.00 | | 128 561.00 | 128 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 636.00 | | 128 636.00 | 128 636.00 |
FM Production stockée | | | 22 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 686.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 084.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 436.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 842.00 | 139 743.00 | | 152 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 584.00 | 136 093.00 | | 146 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 258.00 | 3 649.00 | | 6 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VW T.V.A. | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 692.00 | 498.00 | | 4 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 104.00 | 3 191.00 | | 2 104.00 |
ST Autres comptes | 9 302.00 | 9 185.00 | | 9 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 015.00 | 5 616.00 | | 6 015.00 |
YT Sous‐traitance | 58 306.00 | 67 009.00 | | 58 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 692.00 | 498.00 | | 4 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 576.00 | 18 136.00 | | 20 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 290.00 | 7 591.00 | | 8 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 727.00 | 85 001.00 | | 75 727.00 |