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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 522.00 | 727.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249.00 | 522.00 | 727.00 | 1 249.00 |
BN En cours de production de biens | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
BT Marchandises | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BZ Autres créances | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CF Disponibilités | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 423.00 | | 66 423.00 | 66 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 672.00 | 522.00 | 67 150.00 | 67 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 000.00 | 12 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 739.00 | 7 365.00 | | 7 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 750.00 | 1 374.00 | | -21 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289.00 | 24 039.00 | | 2 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 726.00 | 33 525.00 | | 37 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 4 744.00 | | 5 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 931.00 | 12 664.00 | | 13 931.00 |
EA Autres dettes | 7 643.00 | 8 892.00 | | 7 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 861.00 | 59 826.00 | | 64 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 150.00 | 83 865.00 | | 67 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 861.00 | 59 826.00 | | 64 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
FG Production vendue services | 115 596.00 | | 115 596.00 | 115 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 533.00 | | 118 533.00 | 118 533.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 554.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 087.00 | 154 262.00 | | 114 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 836.00 | 152 888.00 | | 135 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 750.00 | 1 374.00 | | -21 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | 416.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | 416.00 | | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UX Autres créances clients | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VI Groupe et associés | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VW T.V.A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 942.00 | 5 065.00 | | 4 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 947.00 | 2 244.00 | | 1 947.00 |
ST Autres comptes | 13 772.00 | 14 428.00 | | 13 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 616.00 | 5 456.00 | | 5 616.00 |
YT Sous‐traitance | 17 160.00 | 72 151.00 | | 17 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 942.00 | 5 065.00 | | 4 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 534.00 | 21 574.00 | | 16 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 716.00 | 10 290.00 | | 8 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 495.00 | 94 279.00 | | 38 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |