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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 105.00 | 1 144.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249.00 | 105.00 | 1 144.00 | 1 249.00 |
BN En cours de production de biens | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
BT Marchandises | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BZ Autres créances | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CF Disponibilités | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 721.00 | | 82 721.00 | 82 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 970.00 | 105.00 | 83 865.00 | 83 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 365.00 | 7 107.00 | | 7 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374.00 | 6 258.00 | | 1 374.00 |
DL TOTAL (I) | 24 039.00 | 22 665.00 | | 24 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 525.00 | 29 874.00 | | 33 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 020.00 | | 4 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 664.00 | 17 000.00 | | 12 664.00 |
EA Autres dettes | 8 892.00 | 7 842.00 | | 8 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 826.00 | 58 737.00 | | 59 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 865.00 | 81 402.00 | | 83 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 826.00 | 58 737.00 | | 59 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FG Production vendue services | 136 636.00 | | 136 636.00 | 136 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 819.00 | | 136 819.00 | 136 819.00 |
FM Production stockée | | | 17 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 262.00 | 152 842.00 | | 154 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 888.00 | 146 584.00 | | 152 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374.00 | 6 258.00 | | 1 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
UX Autres créances clients | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VI Groupe et associés | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VW T.V.A. | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 065.00 | 4 692.00 | | 5 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 244.00 | 2 104.00 | | 2 244.00 |
ST Autres comptes | 14 428.00 | 9 302.00 | | 14 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 456.00 | 6 015.00 | | 5 456.00 |
YT Sous‐traitance | 72 151.00 | 58 306.00 | | 72 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 065.00 | 4 692.00 | | 5 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 574.00 | 20 576.00 | | 21 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 290.00 | 8 290.00 | | 10 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 279.00 | 75 727.00 | | 94 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |