| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 885.00 | 2 715.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 64 936.00 | 4 792.00 | 60 144.00 | 64 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 910.00 | 6 953.00 | 68 957.00 | 75 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 615.00 | 7 948.00 | 79 667.00 | 87 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 060.00 | 20 578.00 | 217 482.00 | 238 060.00 |
BT Marchandises | 319 704.00 | | 319 704.00 | 319 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 691.00 | | 53 691.00 | 53 691.00 |
BZ Autres créances | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CF Disponibilités | 118 366.00 | | 118 366.00 | 118 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 994.00 | | 503 994.00 | 503 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 054.00 | 20 578.00 | 721 476.00 | 742 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
DL TOTAL (I) | 116 497.00 | | | 116 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 519.00 | | | 277 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 861.00 | | | 63 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 312.00 | | | 225 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 979.00 | | | 604 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 476.00 | | | 721 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 979.00 | | | 604 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 238 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 578.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 693.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 312.00 | 225 312.00 | | 225 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VI Groupe et associés | 277 519.00 | 277 519.00 | | 277 519.00 |
VP Divers | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 924.00 | 65 924.00 | 6 000.00 | 71 924.00 |
VW T.V.A. | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 119.00 | 541 119.00 | | 541 119.00 |