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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 285.00 | 315.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 64 936.00 | 17 790.00 | 47 146.00 | 64 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 010.00 | 26 163.00 | 52 847.00 | 79 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 685.00 | 41 543.00 | 86 142.00 | 127 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 230.00 | 88 781.00 | 192 449.00 | 281 230.00 |
BT Marchandises | 564 797.00 | | 564 797.00 | 564 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
BZ Autres créances | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CF Disponibilités | 337 685.00 | | 337 685.00 | 337 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 197.00 | | 949 197.00 | 949 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 426.00 | 88 781.00 | 1 141 645.00 | 1 230 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 040.00 | 6 497.00 | | 61 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 344.00 | 54 543.00 | | 58 344.00 |
DL TOTAL (I) | 229 383.00 | 171 040.00 | | 229 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 402.00 | 344 003.00 | | 384 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 614.00 | 22 188.00 | | 187 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 073.00 | 118 354.00 | | 293 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 223.00 | 45 546.00 | | 43 223.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | 1 668.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 262.00 | 531 781.00 | | 912 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 645.00 | 702 821.00 | | 1 141 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 262.00 | 531 781.00 | | 912 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 572.00 | | 19 658.00 | 261 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 972.00 | | 19 658.00 | 251 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 962.00 | 35 819.00 | | 52 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 1 200.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 877.00 | 34 619.00 | | 50 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 073.00 | 293 073.00 | | 293 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 384 402.00 | 384 402.00 | | 384 402.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 715.00 | 46 715.00 | 6 000.00 | 52 715.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 648.00 | 724 648.00 | | 724 648.00 |