| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 64 936.00 | 24 289.00 | 40 647.00 | 64 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 510.00 | 36 386.00 | 45 124.00 | 81 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 889.00 | 55 773.00 | 71 116.00 | 126 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 934.00 | 120 048.00 | 162 886.00 | 282 934.00 |
BN En cours de production de biens | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BT Marchandises | 443 879.00 | | 443 879.00 | 443 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 779.00 | 125.00 | 3 654.00 | 3 779.00 |
BZ Autres créances | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
CF Disponibilités | 296 997.00 | | 296 997.00 | 296 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 474.00 | | 59 474.00 | 59 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 647.00 | 125.00 | 823 522.00 | 823 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 581.00 | 120 173.00 | 986 408.00 | 1 106 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 383.00 | 61 040.00 | | 99 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 472.00 | 58 344.00 | | 60 472.00 |
DL TOTAL (I) | 269 855.00 | 229 383.00 | | 269 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 981.00 | 384 402.00 | | 204 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 597.00 | 187 614.00 | | 109 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 721.00 | 293 073.00 | | 343 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 376.00 | 43 223.00 | | 56 376.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 3 950.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 553.00 | 912 262.00 | | 716 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 408.00 | 1 141 645.00 | | 986 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 553.00 | 912 262.00 | | 716 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 230.00 | | 6 127.00 | 281 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 423.00 | 282 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 423.00 | 273 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 630.00 | | 6 127.00 | 271 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 781.00 | 35 690.00 | 4 423.00 | 88 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | 315.00 | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 496.00 | 35 375.00 | 4 423.00 | 85 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 721.00 | 343 721.00 | | 343 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VI Groupe et associés | 204 981.00 | 204 981.00 | | 204 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 042.00 | 88 042.00 | | 88 042.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 957.00 | 606 957.00 | | 606 957.00 |