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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AH Fonds commercial | 2 163 124.00 | | 2 163 124.00 | 2 163 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 044 379.00 | 341 150.00 | 703 229.00 | 1 044 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 314.00 | 606 739.00 | 677 575.00 | 1 284 314.00 |
BF Prêts | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 218.00 | | 140 218.00 | 140 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 657 784.00 | 948 704.00 | 3 709 080.00 | 4 657 784.00 |
BT Marchandises | 1 500 218.00 | | 1 500 218.00 | 1 500 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 056.00 | | 1 982 056.00 | 1 982 056.00 |
BZ Autres créances | 839 691.00 | | 839 691.00 | 839 691.00 |
CF Disponibilités | 764 034.00 | | 764 034.00 | 764 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095 956.00 | | 5 095 956.00 | 5 095 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 753 740.00 | 948 704.00 | 8 805 036.00 | 9 753 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 026.00 | | | 639 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 904 147.00 | | | -1 904 147.00 |
DL TOTAL (I) | -1 265 121.00 | | | -1 265 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 119.00 | | | 5 000 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832 842.00 | | | 3 832 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 528.00 | | | 967 528.00 |
EA Autres dettes | 266 998.00 | | | 266 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 070 157.00 | | | 10 070 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 805 036.00 | | | 8 805 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 067 487.00 | | | 10 067 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000 119.00 | | | 5 000 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 243.00 | 18 359.00 | 1 898 602.00 | 1 880 243.00 |
FG Production vendue services | 780.00 | 781 361.00 | 782 141.00 | 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 023.00 | 799 720.00 | 2 680 743.00 | 1 881 023.00 |
FQ Autres produits | | | 16 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 436.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 593 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 896 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 901 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 402.00 | | | -2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 966.00 | | | 2 698 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 113.00 | | | 4 603 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 904 147.00 | | | -1 904 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 657 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 328 993.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 948 704.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 948 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 832 842.00 | 3 832 842.00 | | 3 832 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 998.00 | 266 998.00 | | 266 998.00 |
UP Prêts | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 218.00 | | 140 218.00 | 140 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 056.00 | 1 982 056.00 | | 1 982 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 119.00 | 5 000 119.00 | | 5 000 119.00 |
VP Divers | 839 691.00 | 839 691.00 | | 839 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967 528.00 | 967 528.00 | | 967 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 840.00 | 2 822 688.00 | 162 152.00 | 2 984 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 067 487.00 | 10 067 487.00 | | 10 067 487.00 |