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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 706.00 | 934.00 | 6 772.00 | 7 706.00 |
AH Fonds commercial | 2 163 124.00 | | 2 163 124.00 | 2 163 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 086 325.00 | 447 158.00 | 639 167.00 | 1 086 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 081.00 | 817 222.00 | 585 859.00 | 1 403 081.00 |
BF Prêts | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 311.00 | | 142 311.00 | 142 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 827 784.00 | 1 265 615.00 | 3 562 168.00 | 4 827 784.00 |
BT Marchandises | 2 694 760.00 | | 2 694 760.00 | 2 694 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 757.00 | | 90 757.00 | 90 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866 435.00 | | 3 866 435.00 | 3 866 435.00 |
BZ Autres créances | 756 355.00 | | 756 355.00 | 756 355.00 |
CF Disponibilités | 70 257.00 | | 70 257.00 | 70 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 480 387.00 | | 7 480 387.00 | 7 480 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 308 171.00 | 1 265 615.00 | 11 042 556.00 | 12 308 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 881.00 | | | 105 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 026.00 | 639 026.00 | | 639 026.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 852.00 | | | 95 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 739.00 | -1 904 147.00 | | 129 739.00 |
DL TOTAL (I) | 864 618.00 | -1 265 121.00 | | 864 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 069 147.00 | 5 000 119.00 | | 4 069 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 327.00 | 3 832 842.00 | | 4 166 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 576.00 | 967 527.00 | | 1 279 576.00 |
EA Autres dettes | 640 985.00 | 266 998.00 | | 640 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 156 038.00 | 10 070 157.00 | | 10 156 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 042 556.00 | 8 805 036.00 | | 11 042 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 069 147.00 | 5 000 119.00 | | 4 069 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 433 035.00 | 369 642.00 | 7 802 678.00 | 7 433 035.00 |
FG Production vendue services | 119 054.00 | 6 053 460.00 | 6 172 514.00 | 119 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 552 090.00 | 6 423 103.00 | 13 975 193.00 | 7 552 090.00 |
FQ Autres produits | | | 75 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 050 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 015 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 194 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 377 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 006 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 069 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 305.00 | 153.00 | | 306 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 305.00 | 153.00 | | 306 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 382.00 | 15.00 | | 3 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 815.00 | 2 540.00 | | 149 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 197.00 | 2 555.00 | | 153 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 107.00 | -2 402.00 | | 153 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 371 884.00 | 2 698 965.00 | | 14 371 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 242 145.00 | 4 603 113.00 | | 14 242 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 739.00 | -1 904 147.00 | | 129 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 657 784.00 | | 173 000.00 | 4 657 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 164 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 4 827 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 173 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 489 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 166 639.00 | | 7 191.00 | 2 166 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 992.00 | | 160 714.00 | 2 328 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 151.00 | | 5 094.00 | 162 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 704.00 | 316 911.00 | | 948 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 419.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 189.00 | 316 491.00 | | 948 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 327.00 | 4 166 327.00 | | 4 166 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 985.00 | 640 985.00 | | 640 985.00 |
UP Prêts | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 311.00 | | 142 311.00 | 142 311.00 |
UX Autres créances clients | 3 866 435.00 | 3 866 435.00 | | 3 866 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 069 147.00 | 4 069 147.00 | | 4 069 147.00 |
VP Divers | 756 355.00 | 756 355.00 | | 756 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279 576.00 | 1 279 576.00 | | 1 279 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 858.00 | 4 624 612.00 | 164 245.00 | 4 788 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 156 038.00 | 10 156 038.00 | | 10 156 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |