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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 626.00 | 3 090.00 | 5 536.00 | 8 626.00 |
AH Fonds commercial | 2 163 124.00 | | 2 163 124.00 | 2 163 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 017.00 | | 114 017.00 | 114 017.00 |
AP Constructions | 1 249 162.00 | 580 922.00 | 668 241.00 | 1 249 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 050.00 | 1 047 980.00 | 585 070.00 | 1 633 050.00 |
BF Prêts | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 592.00 | | 145 592.00 | 145 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 327 646.00 | 1 632 292.00 | 3 695 354.00 | 5 327 646.00 |
BT Marchandises | 3 953 356.00 | | 3 953 356.00 | 3 953 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 463.00 | | 75 463.00 | 75 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 094 149.00 | | 6 094 149.00 | 6 094 149.00 |
BZ Autres créances | 513 242.00 | | 513 242.00 | 513 242.00 |
CF Disponibilités | 92 623.00 | | 92 623.00 | 92 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 746 278.00 | | 10 746 278.00 | 10 746 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 073 924.00 | 1 632 292.00 | 14 441 632.00 | 16 073 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 026.00 | 639 026.00 | | 639 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 853.00 | 95 853.00 | | 95 853.00 |
DH Report à nouveau | 123 252.00 | | | 123 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 563.00 | 129 739.00 | | 221 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 181.00 | 864 618.00 | | 1 086 181.00 |
DP Provisions pour risques | 112 540.00 | 21 900.00 | | 112 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 540.00 | 21 900.00 | | 112 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 199 262.00 | 4 069 148.00 | | 6 199 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420 888.00 | 4 166 328.00 | | 4 420 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 241.00 | 1 279 577.00 | | 1 798 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
EA Autres dettes | 822 674.00 | 640 986.00 | | 822 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 242 911.00 | 10 156 038.00 | | 13 242 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 441 632.00 | 11 042 556.00 | | 14 441 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 242 911.00 | 10 156 038.00 | | 13 242 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 199 262.00 | 4 069 148.00 | | 6 199 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 687 789.00 | 758 412.00 | 11 446 201.00 | 10 687 789.00 |
FG Production vendue services | 128 468.00 | 4 620 076.00 | 4 748 544.00 | 128 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 816 257.00 | 5 378 488.00 | 16 194 745.00 | 10 816 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 194 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 391 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 455 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 258 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 968 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 211 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 002 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 112 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 641.00 | 306 306.00 | | 54 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 641.00 | 306 306.00 | | 54 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | 3 382.00 | | 2 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 189.00 | 149 816.00 | | 125 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 547.00 | 153 198.00 | | 127 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 905.00 | 153 108.00 | | -72 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 389.00 | | | -65 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 453 096.00 | 14 371 885.00 | | 19 453 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 231 533.00 | 14 242 146.00 | | 19 231 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 563.00 | 129 739.00 | | 221 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 827 784.00 | | 508 022.00 | 4 827 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 160.00 | 159 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 160.00 | 5 327 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 882 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173 830.00 | | 111 937.00 | 2 173 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 708.00 | | 392 805.00 | 2 489 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 246.00 | | 3 280.00 | 164 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 615.00 | 366 677.00 | | 1 265 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 2 156.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 681.00 | 364 521.00 | | 1 264 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 900.00 | 90 640.00 | | 21 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 900.00 | 90 640.00 | | 21 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 640.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420 888.00 | 4 420 888.00 | | 4 420 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 674.00 | 822 674.00 | | 822 674.00 |
UP Prêts | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 592.00 | | 145 592.00 | 145 592.00 |
UX Autres créances clients | 6 094 149.00 | 6 094 149.00 | | 6 094 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 199 262.00 | 6 199 262.00 | | 6 199 262.00 |
VP Divers | 513 242.00 | 513 242.00 | | 513 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798 241.00 | 1 798 241.00 | | 1 798 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 784 201.00 | 6 624 835.00 | 159 366.00 | 6 784 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 242 911.00 | 13 242 911.00 | | 13 242 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |