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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 439.00 | 6 176.00 | 4 263.00 | 10 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 343.00 | 18 657.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 439.00 | 7 519.00 | 52 920.00 | 60 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
084 Disponibilités | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
110 Total général Actif | 75 233.00 | 7 519.00 | 67 714.00 | 75 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 222.00 | | | 222.00 |
294 Charges financières | 565.00 | | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -376.00 | | | -376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 650.00 | | | 3 650.00 |