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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 250.00 | 15 849.00 | 27 401.00 | 43 250.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 350.00 | 15 849.00 | 112 501.00 | 128 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
084 Disponibilités | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
110 Total général Actif | 134 077.00 | 15 849.00 | 118 228.00 | 134 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 256.00 | 106 281.00 | | 30 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 592.00 | 24 500.00 | | 38 592.00 |
230 Autres produits | 2 036.00 | 3 008.00 | | 2 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 884.00 | 133 788.00 | | 70 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 267.00 | 28 952.00 | | 9 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 37 082.00 | 35 041.00 | | 37 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | 2 368.00 | | 3 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 228.00 | 10 139.00 | | 10 228.00 |
252 Charges sociales | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 581.00 | 10 826.00 | | 10 581.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 362.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 214.00 | 93 117.00 | | 76 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 330.00 | 40 672.00 | | -5 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 1 444.00 | 1 459.00 | | 1 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 893.00 | | 2 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 474.00 | 36 320.00 | | 48 474.00 |