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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 337.00 | 24 768.00 | 20 569.00 | 45 337.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 437.00 | 24 768.00 | 105 669.00 | 130 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
084 Disponibilités | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
110 Total général Actif | 168 143.00 | 24 768.00 | 143 375.00 | 168 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 988.00 | 30 256.00 | | 70 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 089.00 | 38 592.00 | | 5 089.00 |
230 Autres produits | 351.00 | 2 036.00 | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 428.00 | 70 884.00 | | 76 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 405.00 | 9 267.00 | | 20 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | 1 500.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 18 609.00 | 37 082.00 | | 18 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 3 381.00 | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 486.00 | 10 228.00 | | 5 486.00 |
252 Charges sociales | 2 073.00 | 3 929.00 | | 2 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 918.00 | 10 581.00 | | 8 918.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 245.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 352.00 | 76 214.00 | | 54 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 076.00 | -5 330.00 | | 22 076.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100 000.00 | | |
294 Charges financières | 591.00 | 1 444.00 | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 42 051.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 2 701.00 | | 3 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 182.00 | 48 474.00 | | 18 182.00 |