| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 691 298.00 | 93 514.00 | 597 784.00 | 691 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 784.00 | 81 135.00 | 244 649.00 | 325 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 684.00 | 236 949.00 | 790 735.00 | 1 027 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 750.00 | | 201 750.00 | 201 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 190.00 | | 37 190.00 | 37 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 705.00 | 411 598.00 | 1 872 107.00 | 2 283 705.00 |
BT Marchandises | 774 150.00 | | 774 150.00 | 774 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 715.00 | 7 349.00 | 35 367.00 | 42 715.00 |
BZ Autres créances | 200 715.00 | | 200 715.00 | 200 715.00 |
CF Disponibilités | 597 439.00 | | 597 439.00 | 597 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 003.00 | | 54 003.00 | 54 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 023.00 | 7 349.00 | 1 661 674.00 | 1 669 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 728.00 | 418 946.00 | 3 533 782.00 | 3 952 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 671.00 | | | 179 671.00 |
DG Autres réserves | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 888.00 | | | 638 888.00 |
DL TOTAL (I) | 884 100.00 | | | 884 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 416.00 | | | 1 591 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 432.00 | | | 786 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 251.00 | | | 246 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
EA Autres dettes | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 682.00 | | | 2 649 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 782.00 | | | 3 533 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 755.00 | | | 1 283 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 714 540.00 | | 13 714 540.00 | 13 714 540.00 |
FD Production vendue biens | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
FG Production vendue services | 77 678.00 | | 77 678.00 | 77 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 801 344.00 | | 13 801 344.00 | 13 801 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 862 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 886 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 066 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 103.00 | | | 171 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 103.00 | | | 171 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 903.00 | | | 136 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 234.00 | | | 277 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 049 114.00 | | | 14 049 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 410 226.00 | | | 13 410 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 888.00 | | | 638 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 598.00 | 2 751.00 | | 4 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 598.00 | 2 751.00 | | 4 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 598.00 | 2 751.00 | | 4 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 432.00 | 786 432.00 | | 786 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591 416.00 | 225 489.00 | 926 995.00 | 1 591 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 251.00 | 246 251.00 | | 246 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 623.00 | 289 298.00 | 45 325.00 | 334 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 682.00 | 1 283 755.00 | 926 995.00 | 2 649 682.00 |