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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 691 298.00 | 153 971.00 | 537 327.00 | 691 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 404.00 | 135 090.00 | 203 314.00 | 338 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 488.00 | 352 959.00 | 704 529.00 | 1 057 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 750.00 | | 201 750.00 | 201 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 890.00 | 642 020.00 | 1 684 870.00 | 2 326 890.00 |
BT Marchandises | 633 171.00 | | 633 171.00 | 633 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 087.00 | 7 501.00 | 48 586.00 | 56 087.00 |
BZ Autres créances | 167 617.00 | | 167 617.00 | 167 617.00 |
CF Disponibilités | 731 027.00 | | 731 027.00 | 731 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 170.00 | 7 501.00 | 1 635 669.00 | 1 643 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 060.00 | 649 520.00 | 3 320 539.00 | 3 970 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 449.00 | 179 671.00 | | 307 449.00 |
DG Autres réserves | 24 726.00 | 23 616.00 | | 24 726.00 |
DH Report à nouveau | -152 000.00 | | | -152 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 646.00 | 638 888.00 | | 610 646.00 |
DL TOTAL (I) | 832 746.00 | 884 100.00 | | 832 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 581.00 | 1 591 416.00 | | 1 413 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 134.00 | 6 363.00 | | 112 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 604.00 | 786 432.00 | | 711 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 023.00 | 246 251.00 | | 248 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 453.00 | 13 090.00 | | 2 453.00 |
EA Autres dettes | | 6 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 487 793.00 | 2 649 682.00 | | 2 487 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 539.00 | 3 533 782.00 | | 3 320 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 315 792.00 | | 15 315 792.00 | 15 315 792.00 |
FD Production vendue biens | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
FG Production vendue services | 104 419.00 | | 104 419.00 | 104 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 424 515.00 | | 15 424 515.00 | 15 424 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 447 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 261 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 4 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 772 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 641.00 | 171 103.00 | | 188 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 641.00 | 171 103.00 | | 188 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 593.00 | 34 200.00 | | 30 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 593.00 | 34 200.00 | | 30 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 048.00 | 136 903.00 | | 158 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 878.00 | 277 234.00 | | 228 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 667 426.00 | 14 049 114.00 | | 15 667 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 056 780.00 | 13 410 226.00 | | 15 056 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 646.00 | 638 888.00 | | 610 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 705.00 | | 43 185.00 | 2 283 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 087 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 765.00 | | 42 424.00 | 2 044 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 940.00 | | 761.00 | 238 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 598.00 | 230 422.00 | | 411 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 598.00 | 230 422.00 | | 411 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 411 598.00 | 230 422.00 | | 411 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 598.00 | 230 422.00 | | 411 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 134.00 | 112 134.00 | | 112 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 604.00 | 711 604.00 | | 711 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413 580.00 | 250 756.00 | 917 800.00 | 1 413 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 022.00 | 248 022.00 | | 248 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 971.00 | 270 669.00 | 8 302.00 | 278 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 921.00 | 270 669.00 | 46 252.00 | 316 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 793.00 | 1 324 969.00 | 917 800.00 | 2 487 793.00 |