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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 594 277.00 | 229 758.00 | 364 519.00 | 594 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 784.00 | 240 639.00 | 124 145.00 | 364 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 326.00 | 622 880.00 | 697 446.00 | 1 320 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 989.00 | 1 093 277.00 | 1 425 712.00 | 2 518 989.00 |
BT Marchandises | 592 254.00 | | 592 254.00 | 592 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
BZ Autres créances | 324 380.00 | | 324 380.00 | 324 380.00 |
CF Disponibilités | 809 337.00 | | 809 337.00 | 809 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 672.00 | | 80 672.00 | 80 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 836.00 | | 1 830 836.00 | 1 830 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 825.00 | 1 093 277.00 | 3 256 548.00 | 4 349 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 575 166.00 | 429 578.00 | | 575 166.00 |
DG Autres réserves | 27 098.00 | 24 744.00 | | 27 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 286.00 | 727 942.00 | | 852 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 474.00 | 1 224 188.00 | | 1 496 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 864.00 | 1 164 569.00 | | 831 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 751.00 | 68 722.00 | | 25 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 496.00 | 931 646.00 | | 657 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 220.00 | 266 735.00 | | 240 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 695.00 | 2 127.00 | | 4 695.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 1 449.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 074.00 | 2 435 247.00 | | 1 760 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 548.00 | 3 659 436.00 | | 3 256 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 817.00 | 1 507 846.00 | | 1 134 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 859 087.00 | 27 099.00 | 16 886 186.00 | 16 859 087.00 |
FD Production vendue biens | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
FG Production vendue services | 226 745.00 | | 226 745.00 | 226 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 089 180.00 | 27 099.00 | 17 116 279.00 | 17 089 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 133 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 455 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 870.00 | |
GE Autres charges | | | 30 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 963 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 237.00 | 364 590.00 | | 22 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 237.00 | 364 590.00 | | 22 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 192.00 | 78 294.00 | | 18 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 906.00 | 75 246.00 | | 12 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 098.00 | 153 541.00 | | 31 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 861.00 | 211 050.00 | | -8 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 205.00 | 300 414.00 | | 325 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 189 788.00 | 17 232 684.00 | | 17 189 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 337 502.00 | 16 504 742.00 | | 16 337 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 286.00 | 727 942.00 | | 852 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 349.00 | | 21 139.00 | 2 473 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 279 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 485.00 | | 20 403.00 | 2 234 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 865.00 | | 737.00 | 238 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 407.00 | 252 870.00 | | 840 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 407.00 | 252 870.00 | | 840 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 496.00 | 657 496.00 | | 657 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 983.00 | 66 983.00 | | 66 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 843.00 | 85 843.00 | | 85 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
UX Autres créances clients | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VB T. V. A. | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VC Groupe et associés | 167 106.00 | 167 106.00 | | 167 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 243.00 | 195 986.00 | 625 257.00 | 821 243.00 |
VI Groupe et associés | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 583.00 | | | 341 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 048.00 | 113 048.00 | | 113 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 847.00 | 429 245.00 | 39 601.00 | 468 847.00 |
VW T.V.A. | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 074.00 | 1 134 817.00 | 625 257.00 | 1 760 074.00 |