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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 536.00 | 9 943.00 | 16 592.00 | 26 536.00 |
AH Fonds commercial | 1 516 867.00 | | 1 516 867.00 | 1 516 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 315 640.00 | 2 006 559.00 | 1 309 080.00 | 3 315 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 590.00 | 220 427.00 | 96 162.00 | 316 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227 051.00 | 2 236 930.00 | 2 990 120.00 | 5 227 051.00 |
BT Marchandises | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
BZ Autres créances | 116 074.00 | | 116 074.00 | 116 074.00 |
CF Disponibilités | 475 593.00 | | 475 593.00 | 475 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 102.00 | | 644 102.00 | 644 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 153.00 | 2 236 930.00 | 3 634 222.00 | 5 871 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DH Report à nouveau | 764 938.00 | 746 311.00 | | 764 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 706.00 | 268 626.00 | | 153 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 563.00 | 2 752 857.00 | | 2 656 563.00 |
DP Provisions pour risques | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 025.00 | 368 950.00 | | 249 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 651.00 | 54 345.00 | | 60 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 679.00 | 66 043.00 | | 87 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 034.00 | 380 705.00 | | 325 034.00 |
EA Autres dettes | 225 639.00 | 58 422.00 | | 225 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 080.00 | 928 468.00 | | 948 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 222.00 | 3 681 325.00 | | 3 634 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
FG Production vendue services | 2 473 680.00 | | 2 473 680.00 | 2 473 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 036.00 | | 2 475 036.00 | 2 475 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 809.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 823.00 | 737.00 | | 1 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823.00 | 737.00 | | 1 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 990.00 | 6 925.00 | | 2 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 461.00 | 6 925.00 | | 38 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 637.00 | -6 187.00 | | -36 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 352.00 | 113 526.00 | | 62 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 387.00 | 2 691 993.00 | | 2 511 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 680.00 | 2 423 366.00 | | 2 357 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 706.00 | 268 626.00 | | 153 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 417 204.00 | | 84 184.00 | 5 417 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 337.00 | 5 227 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 337.00 | 3 632 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 404.00 | | 8 000.00 | 1 535 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830 384.00 | | 76 184.00 | 3 830 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 417.00 | | | 51 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 565.00 | 254 810.00 | 268 444.00 | 2 250 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | 2 435.00 | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 057.00 | 252 374.00 | 268 444.00 | 2 243 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 579.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 679.00 | 87 679.00 | | 87 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 985.00 | 166 985.00 | | 166 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 752.00 | 108 752.00 | | 108 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 118.00 | 15 113.00 | | 15 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 417.00 | | 51 417.00 | 51 417.00 |
UX Autres créances clients | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VB T. V. A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VC Groupe et associés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 025.00 | 122 958.00 | 126 067.00 | 249 025.00 |
VI Groupe et associés | 210 577.00 | 210 577.00 | | 210 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 925.00 | | | 119 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 105.00 | 77 105.00 | | 77 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 764.00 | 6 761.00 | | 6 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 997.00 | 157 580.00 | 51 417.00 | 208 997.00 |
VW T.V.A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 429.00 | 761 362.00 | 126 067.00 | 887 429.00 |