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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
AH Fonds commercial | 1 516 868.00 | | 1 516 868.00 | 1 516 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 920.00 | 2 050 830.00 | 631 090.00 | 2 681 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 406.00 | 170 417.00 | 45 989.00 | 216 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 485 047.00 | 2 238 284.00 | 2 246 763.00 | 4 485 047.00 |
BT Marchandises | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BZ Autres créances | 211 195.00 | | 211 195.00 | 211 195.00 |
CF Disponibilités | 1 175 473.00 | | 1 175 473.00 | 1 175 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 069.00 | | 1 404 069.00 | 1 404 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 116.00 | 2 238 284.00 | 3 650 832.00 | 5 889 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 994 737.00 | | | 994 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 969.00 | | | -226 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 686.00 | | | 2 505 686.00 |
DP Provisions pour risques | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 155.00 | | | 120 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 803.00 | | | 64 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 696.00 | | | 162 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 575.00 | | | 145 575.00 |
EA Autres dettes | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 517.00 | | | 1 141 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 832.00 | | | 3 650 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 714.00 | | | 444 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 961.00 | | 62 961.00 | 62 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 961.00 | | 62 961.00 | 62 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 788.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 728.00 | | | -126 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 295.00 | | | 320 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 264.00 | | | 547 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 969.00 | | | -226 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 485 047.00 | | 24 602.00 | 4 485 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 602.00 | 4 485 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 602.00 | 2 898 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 904.00 | | | 1 533 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898 326.00 | | 24 602.00 | 2 898 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 817.00 | | | 52 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 644.00 | 233 788.00 | 1 148.00 | 2 005 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 954.00 | 82.00 | | 16 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 690.00 | 233 706.00 | 1 148.00 | 1 988 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 788.00 | 996.00 | 1 155.00 | 3 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 788.00 | 996.00 | 1 155.00 | 3 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 996.00 | 1 155.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |