| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 036.00 | 16 194.00 | 11 841.00 | 28 036.00 |
AH Fonds commercial | 1 516 867.00 | | 1 516 867.00 | 1 516 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490 738.00 | 2 441 680.00 | 1 049 057.00 | 3 490 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 946.00 | 222 361.00 | 68 585.00 | 290 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 377 904.00 | 2 680 236.00 | 2 697 668.00 | 5 377 904.00 |
BT Marchandises | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BZ Autres créances | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CF Disponibilités | 723 945.00 | | 723 945.00 | 723 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 014.00 | | 788 014.00 | 788 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 919.00 | 2 680 236.00 | 3 485 683.00 | 6 165 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DH Report à nouveau | 582 610.00 | 668 645.00 | | 582 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 899.00 | 163 965.00 | | 406 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 428.00 | 2 570 529.00 | | 2 727 428.00 |
DP Provisions pour risques | 28 182.00 | 19 699.00 | | 28 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 182.00 | 19 699.00 | | 28 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 150.00 | | 1 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 401.00 | 106 481.00 | | 105 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 210.00 | 84 717.00 | | 81 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 300.00 | 270 924.00 | | 368 300.00 |
EA Autres dettes | 173 663.00 | 225 479.00 | | 173 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 073.00 | 814 186.00 | | 730 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 683.00 | 3 404 414.00 | | 3 485 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 806 786.00 | | 2 806 786.00 | 2 806 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 786.00 | | 2 806 786.00 | 2 806 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 871.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 207.00 | 237.00 | | 2 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 207.00 | 18 364.00 | | 12 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 23 486.00 | | 1 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 483.00 | 8 247.00 | | 8 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 768.00 | 31 733.00 | | 9 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 438.00 | -13 369.00 | | 2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 755.00 | 61 403.00 | | 153 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 176.00 | 2 440 704.00 | | 2 821 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 277.00 | 2 276 738.00 | | 2 414 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 899.00 | 163 965.00 | | 406 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 308 836.00 | | 103 769.00 | 5 308 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 700.00 | 5 377 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 700.00 | 3 781 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 904.00 | | | 1 544 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 712 615.00 | | 103 769.00 | 3 712 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 065.00 | 246 872.00 | 34 700.00 | 2 468 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 028.00 | 3 167.00 | | 13 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 036.00 | 243 705.00 | 34 700.00 | 2 455 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 699.00 | 8 483.00 | | 19 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 699.00 | 8 483.00 | | 19 699.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 027.00 | 148 027.00 | | 148 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 999.00 | 90 999.00 | | 90 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 317.00 | | 51 317.00 | 51 317.00 |
UX Autres créances clients | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VC Groupe et associés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VI Groupe et associés | 160 975.00 | 160 975.00 | | 160 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 048.00 | 59 732.00 | 51 317.00 | 111 048.00 |
VW T.V.A. | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 672.00 | 624 672.00 | | 624 672.00 |