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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 371.00 | 109 463.00 | 908.00 | 110 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 698.00 | 92 269.00 | 4 429.00 | 96 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 600.00 | 201 732.00 | 37 867.00 | 239 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
BZ Autres créances | 91 286.00 | | 91 286.00 | 91 286.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 436.00 | | 118 436.00 | 118 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 035.00 | 201 732.00 | 156 303.00 | 358 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 856.00 | 7 953.00 | | 16 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 241.00 | 8 903.00 | | -3 241.00 |
DL TOTAL (I) | 22 000.00 | 25 241.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 584.00 | 21 105.00 | | 26 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088.00 | 5 957.00 | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 295.00 | 50 667.00 | | 49 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 336.00 | 59 224.00 | | 55 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 303.00 | 136 953.00 | | 134 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 303.00 | 162 194.00 | | 156 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 476.00 | 123 504.00 | | 128 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 152.00 | | 335 152.00 | 335 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 152.00 | | 335 152.00 | 335 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 387.00 | 8 479.00 | | 4 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 654.00 | 14 903.00 | | 15 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 297.00 | 4 942.00 | | 3 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297.00 | 4 942.00 | | 3 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 297.00 | -4 942.00 | | -3 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 545.00 | 391 657.00 | | 339 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 786.00 | 382 754.00 | | 342 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 241.00 | 8 903.00 | | -3 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 600.00 | | | 239 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 069.00 | | | 207 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 708.00 | 3 024.00 | | 198 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 708.00 | 3 024.00 | | 198 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 491.00 | -1.00 | 17 491.00 | 17 491.00 |
UX Autres créances clients | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VB T. V. A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 584.00 | 20 757.00 | 5 827.00 | 26 584.00 |
VI Groupe et associés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 807.00 | 75 807.00 | | 75 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 422.00 | 113 931.00 | 17 491.00 | 131 422.00 |
VW T.V.A. | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 303.00 | 128 476.00 | 5 827.00 | 134 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
ST Autres comptes | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 873.00 | | | 70 873.00 |
YT Sous‐traitance | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 371.00 | | | 66 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 313.00 | | | 148 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |