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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 571.00 | 110 224.00 | 1 347.00 | 111 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 968.00 | 94 128.00 | 10 840.00 | 104 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 070.00 | 204 352.00 | 44 717.00 | 249 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
BZ Autres créances | 82 268.00 | | 82 268.00 | 82 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 254.00 | | 111 254.00 | 111 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 324.00 | 204 352.00 | 155 971.00 | 360 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 615.00 | 16 856.00 | | 13 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 016.00 | -3 241.00 | | -14 016.00 |
DL TOTAL (I) | 7 984.00 | 22 000.00 | | 7 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 289.00 | 26 584.00 | | 34 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647.00 | 3 088.00 | | 3 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 362.00 | 49 295.00 | | 51 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 689.00 | 55 336.00 | | 58 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 988.00 | 134 303.00 | | 147 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 971.00 | 156 303.00 | | 155 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 160.00 | 120 853.00 | | 142 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 886.00 | 12 709.00 | | 27 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 560.00 | | 279 560.00 | 279 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 560.00 | | 279 560.00 | 279 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | 4 387.00 | | 2 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 915.00 | 15 654.00 | | 14 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 3 297.00 | | 1 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 3 297.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | -3 297.00 | | -1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 167.00 | 339 545.00 | | 282 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 183.00 | 342 786.00 | | 296 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 016.00 | -3 241.00 | | -14 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 600.00 | | 9 470.00 | 239 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 069.00 | | 9 470.00 | 207 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 732.00 | 2 620.00 | | 201 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 732.00 | 2 620.00 | | 201 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 491.00 | -1.00 | 17 491.00 | 17 491.00 |
UX Autres créances clients | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VB T. V. A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 289.00 | 28 462.00 | | 34 289.00 |
VI Groupe et associés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 091.00 | 5 072.00 | 64 019.00 | 69 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 527.00 | 42 017.00 | 81 510.00 | 123 527.00 |
VW T.V.A. | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 988.00 | 142 160.00 | | 147 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 281.00 | 6 921.00 | | 5 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 821.00 | 6 900.00 | | 8 821.00 |
ST Autres comptes | 49 046.00 | 57 206.00 | | 49 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 145.00 | 70 873.00 | | 73 145.00 |
YT Sous‐traitance | 17 946.00 | 13 334.00 | | 17 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 865.00 | 1 965.00 | | 1 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 146.00 | 8 886.00 | | 7 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 060.00 | 66 371.00 | | 57 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 018.00 | 22 962.00 | | 24 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 958.00 | 148 313.00 | | 148 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |