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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
AH Fonds commercial | 916 613.00 | | 916 613.00 | 916 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 445.00 | 12 454.00 | 4 992.00 | 17 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 694.00 | 797 252.00 | 627 442.00 | 1 424 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 423.00 | | 117 423.00 | 117 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 978 209.00 | 822 327.00 | 5 155 882.00 | 5 978 209.00 |
BT Marchandises | 1 866 562.00 | 60 968.00 | 1 805 594.00 | 1 866 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 792.00 | | 731 792.00 | 731 792.00 |
BZ Autres créances | 2 468 194.00 | | 2 468 194.00 | 2 468 194.00 |
CF Disponibilités | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 416.00 | | 97 416.00 | 97 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 193 125.00 | 60 968.00 | 5 132 157.00 | 5 193 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 188 562.00 | 883 296.00 | 10 305 266.00 | 11 188 562.00 |
CU Autres participations | 3 489 002.00 | | 3 489 002.00 | 3 489 002.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 4 633 339.00 | 4 451 904.00 | | 4 633 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 720.00 | 181 436.00 | | 236 720.00 |
DK Provisions réglementées | 179 584.00 | 232 202.00 | | 179 584.00 |
DL TOTAL (I) | 5 809 643.00 | 5 625 541.00 | | 5 809 643.00 |
DP Provisions pour risques | 12 445.00 | 41 063.00 | | 12 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 445.00 | 41 063.00 | | 12 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813 386.00 | 2 445 410.00 | | 2 813 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 590.00 | 434 800.00 | | 497 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 411.00 | 965 776.00 | | 793 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 560.00 | 196 781.00 | | 224 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405.00 | 4 888.00 | | 405.00 |
EA Autres dettes | 153 825.00 | 115 806.00 | | 153 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 483 177.00 | 4 163 461.00 | | 4 483 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 305 266.00 | 9 830 064.00 | | 10 305 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 414.00 | 12 016.00 | | 2 645 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 151.00 | | | 594 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 420 895.00 | | 3 420 895.00 | 3 420 895.00 |
FG Production vendue services | 4 012 859.00 | | 4 012 859.00 | 4 012 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 433 754.00 | | 7 433 754.00 | 7 433 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 518 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 988 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 968.00 | |
GE Autres charges | | | 88 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 134 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 584.00 | 18 943.00 | | 28 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 126.00 | 87 619.00 | | 87 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 680.00 | 26 278.00 | | 93 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 680.00 | 26 278.00 | | 93 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 725.00 | 500.00 | | 7 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 287.00 | | | 108 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 445.00 | 90 808.00 | | 12 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 457.00 | 91 308.00 | | 128 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 777.00 | -65 030.00 | | -34 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 997.00 | 54 682.00 | | 77 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 648 691.00 | 7 157 037.00 | | 7 648 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 411 971.00 | 6 975 601.00 | | 7 411 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 720.00 | 181 436.00 | | 236 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 047.00 | 13 847.00 | | 2 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 347 479.00 | | -7 701.00 | 6 347 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 443.00 | 3 606 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 568.00 | 5 978 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 714.00 | 929 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 411.00 | 1 442 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 949.00 | | | 1 035 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 520.00 | | -8 632.00 | 1 695 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616 010.00 | | 931.00 | 3 616 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 811.00 | 128 735.00 | 243 218.00 | 936 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 884.00 | 1 738.00 | | 10 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 927.00 | 126 996.00 | 243 218.00 | 925 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 202.00 | | 52 617.00 | 232 202.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 063.00 | 12 445.00 | 41 063.00 | 41 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 217.00 | 60 968.00 | 56 217.00 | 56 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 217.00 | 60 968.00 | 56 217.00 | 56 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 481.00 | 73 413.00 | 149 897.00 | 329 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 968.00 | 56 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 445.00 | 93 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 411.00 | 793 411.00 | | 793 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 443.00 | 73 443.00 | | 73 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 825.00 | 153 825.00 | | 153 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 423.00 | | 117 423.00 | 117 423.00 |
UX Autres créances clients | 731 792.00 | 731 792.00 | | 731 792.00 |
VB T. V. A. | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VC Groupe et associés | 2 270 052.00 | 2 270 052.00 | | 2 270 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 151.00 | 594 151.00 | | 594 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 219 235.00 | 381 472.00 | 1 633 116.00 | 2 219 235.00 |
VI Groupe et associés | 497 590.00 | 497 590.00 | | 497 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 025.00 | | | 326 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VP Divers | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 964.00 | 139 964.00 | | 139 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 416.00 | 97 416.00 | | 97 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 824.00 | 3 297 401.00 | 117 423.00 | 3 414 824.00 |
VW T.V.A. | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 177.00 | 2 645 414.00 | 1 633 116.00 | 4 483 177.00 |