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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 862.00 | 16 333.00 | 5 529.00 | 21 862.00 |
AH Fonds commercial | 916 613.00 | | 916 613.00 | 916 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 371.00 | 38 272.00 | 46 098.00 | 84 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 761.00 | 1 156 057.00 | 305 704.00 | 1 461 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 598.00 | | 116 598.00 | 116 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 120 280.00 | 1 210 662.00 | 4 909 618.00 | 6 120 280.00 |
BT Marchandises | 2 265 267.00 | 80 300.00 | 2 184 967.00 | 2 265 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 354.00 | | 57 354.00 | 57 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 835.00 | | 1 195 835.00 | 1 195 835.00 |
BZ Autres créances | 4 544 341.00 | 27 435.00 | 4 516 906.00 | 4 544 341.00 |
CF Disponibilités | 937 547.00 | | 937 547.00 | 937 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 410.00 | | 91 410.00 | 91 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 091 755.00 | 107 735.00 | 8 984 020.00 | 9 091 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 217 235.00 | 1 318 397.00 | 13 898 838.00 | 15 217 235.00 |
CU Autres participations | 3 519 003.00 | | 3 519 003.00 | 3 519 003.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 4 908 436.00 | 4 902 731.00 | | 4 908 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 567.00 | 5 705.00 | | 318 567.00 |
DK Provisions réglementées | 81 446.00 | 128 390.00 | | 81 446.00 |
DL TOTAL (I) | 6 068 448.00 | 5 796 826.00 | | 6 068 448.00 |
DP Provisions pour risques | 9 627.00 | 14 285.00 | | 9 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 627.00 | 14 285.00 | | 9 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 673 163.00 | 4 690 146.00 | | 5 673 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 287.00 | 517 074.00 | | 629 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 199.00 | 695 715.00 | | 1 125 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 262.00 | 200 468.00 | | 310 262.00 |
EA Autres dettes | 82 851.00 | 100 519.00 | | 82 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 820 763.00 | 6 203 922.00 | | 7 820 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 898 838.00 | 12 015 033.00 | | 13 898 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 972 973.00 | 4 574 626.00 | | 5 972 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 785 917.00 | 147.00 | 2 786 064.00 | 2 785 917.00 |
FG Production vendue services | 2 832 714.00 | 147 612.00 | 2 980 326.00 | 2 832 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 618 631.00 | 147 759.00 | 5 766 390.00 | 5 618 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 976 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 092 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 735.00 | |
GE Autres charges | | | 76 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 548 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 936.00 | 12 499.00 | | 45 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 770.00 | 58 265.00 | | 68 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 332.00 | 11 454.00 | | 75 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 332.00 | 11 454.00 | | 75 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 729.00 | 14 285.00 | | 23 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 729.00 | 14 285.00 | | 23 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 602.00 | -2 831.00 | | 51 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 221.00 | 1 007.00 | | 122 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 787.00 | 6 037 722.00 | | 6 089 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 771 221.00 | 6 032 017.00 | | 5 771 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 567.00 | 5 705.00 | | 318 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 101 430.00 | | 18 851.00 | 6 101 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 120 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 825.00 | | 650.00 | 937 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 790.00 | | 17 341.00 | 1 528 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634 815.00 | | 859.00 | 3 634 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 039.00 | 132 623.00 | | 1 078 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 467.00 | 2 866.00 | | 13 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 572.00 | 129 757.00 | | 1 064 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 390.00 | 14 102.00 | 61 047.00 | 128 390.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 285.00 | 9 627.00 | 14 285.00 | 14 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 824.00 | 80 300.00 | 84 824.00 | 84 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 824.00 | 107 735.00 | 84 824.00 | 84 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 499.00 | 131 464.00 | 160 156.00 | 227 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 735.00 | 84 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 729.00 | 75 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 199.00 | 1 125 199.00 | | 1 125 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 118.00 | 76 118.00 | | 76 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 413.00 | 119 413.00 | | 119 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 598.00 | | 116 598.00 | 116 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 835.00 | 1 195 835.00 | | 1 195 835.00 |
VB T. V. A. | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
VC Groupe et associés | 4 305 378.00 | 4 305 378.00 | | 4 305 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 673 163.00 | 3 825 374.00 | 1 846 825.00 | 5 673 163.00 |
VI Groupe et associés | 629 287.00 | 629 287.00 | | 629 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 923.00 | | | 514 923.00 |
VP Divers | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 039.00 | 145 039.00 | | 145 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 410.00 | 91 410.00 | | 91 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 948 185.00 | 5 831 587.00 | 116 598.00 | 5 948 185.00 |
VW T.V.A. | 102 786.00 | 102 786.00 | | 102 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 763.00 | 5 972 973.00 | 1 846 825.00 | 7 820 763.00 |