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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 204.00 | 18 734.00 | 12 470.00 | 31 204.00 |
AH Fonds commercial | 916 613.00 | | 916 613.00 | 916 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 642.00 | 50 951.00 | 57 691.00 | 108 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 975.00 | 1 267 692.00 | 403 283.00 | 1 670 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 784.00 | | 118 784.00 | 118 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 368 053.00 | 1 337 376.00 | 5 030 677.00 | 6 368 053.00 |
BT Marchandises | 2 195 218.00 | 83 754.00 | 2 111 464.00 | 2 195 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 457.00 | | 1 836 457.00 | 1 836 457.00 |
BZ Autres créances | 3 798 862.00 | | 3 798 862.00 | 3 798 862.00 |
CF Disponibilités | 474 396.00 | | 474 396.00 | 474 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 737.00 | | 254 737.00 | 254 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 559 670.00 | 83 754.00 | 8 475 916.00 | 8 559 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 930 680.00 | 1 421 130.00 | 13 509 550.00 | 14 930 680.00 |
CU Autres participations | 3 519 003.00 | | 3 519 003.00 | 3 519 003.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 951.00 | | 2 957.00 | 2 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 5 227 003.00 | 4 908 436.00 | | 5 227 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 024.00 | 318 567.00 | | 131 024.00 |
DK Provisions réglementées | 67 671.00 | 81 446.00 | | 67 671.00 |
DL TOTAL (I) | 6 185 698.00 | 6 068 448.00 | | 6 185 698.00 |
DP Provisions pour risques | 8 201.00 | 9 627.00 | | 8 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 201.00 | 9 627.00 | | 8 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 954 969.00 | 5 673 163.00 | | 4 954 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 846.00 | 629 287.00 | | 609 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 902.00 | 1 125 199.00 | | 1 509 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 836.00 | 310 262.00 | | 182 836.00 |
EA Autres dettes | 58 099.00 | 82 851.00 | | 58 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 315 651.00 | 7 820 763.00 | | 7 315 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 509 550.00 | 13 898 838.00 | | 13 509 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 590 225.00 | 5 972 973.00 | | 3 590 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085 071.00 | | 3 085 071.00 | 3 085 071.00 |
FG Production vendue services | 5 725 382.00 | | 5 725 382.00 | 5 725 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 810 452.00 | | 8 810 452.00 | 8 810 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 996 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 281 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 754.00 | |
GE Autres charges | | | 77 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 821 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 45 936.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 68 770.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 225.00 | 75 332.00 | | 27 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 499.00 | 75 332.00 | | 35 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 024.00 | 23 729.00 | | 12 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 024.00 | 23 729.00 | | 12 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 474.00 | 51 602.00 | | 23 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 240.00 | 122 221.00 | | 47 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 096 078.00 | 6 089 787.00 | | 9 096 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 965 054.00 | 5 771 221.00 | | 8 965 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 024.00 | 318 567.00 | | 131 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 120 280.00 | | 247 773.00 | 6 120 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 637 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 368 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 475.00 | | 9 342.00 | 938 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 132.00 | | 236 245.00 | 1 546 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635 674.00 | | 2 185.00 | 3 635 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 662.00 | 126 714.00 | | 1 210 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 333.00 | 2 401.00 | | 16 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 329.00 | 124 313.00 | | 1 194 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 446.00 | 3 823.00 | 17 598.00 | 81 446.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 627.00 | 8 201.00 | 9 627.00 | 9 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 300.00 | 83 754.00 | 80 300.00 | 80 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 735.00 | 83 754.00 | 107 735.00 | 107 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 808.00 | 95 778.00 | 134 960.00 | 198 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 754.00 | 107 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 024.00 | 27 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 902.00 | 1 509 902.00 | | 1 509 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 328.00 | 91 328.00 | | 91 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 784.00 | | 118 784.00 | 118 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 457.00 | 1 836 457.00 | | 1 836 457.00 |
VB T. V. A. | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
VC Groupe et associés | 3 612 524.00 | 3 612 524.00 | | 3 612 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 941 881.00 | 1 216 455.00 | 3 725 425.00 | 4 941 881.00 |
VI Groupe et associés | 609 846.00 | 609 846.00 | | 609 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 189.00 | | | 658 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 643.00 | 123 643.00 | | 123 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 737.00 | 254 737.00 | | 254 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 008 840.00 | 5 890 056.00 | 118 784.00 | 6 008 840.00 |
VW T.V.A. | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 315 651.00 | 3 590 225.00 | 3 725 425.00 | 7 315 651.00 |