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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 144.00 | 571.00 | 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 236.00 | 54 437.00 | 3 799.00 | 58 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 590.00 | 60 719.00 | 9 872.00 | 70 590.00 |
BT Marchandises | 107 418.00 | | 107 418.00 | 107 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 154.00 | 114 768.00 | 195 386.00 | 310 154.00 |
BZ Autres créances | 98 369.00 | | 98 369.00 | 98 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 800 947.00 | | 800 947.00 | 800 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 572.00 | 114 768.00 | 1 718 804.00 | 1 833 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 162.00 | 175 487.00 | 1 728 676.00 | 1 904 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 998 263.00 | | | 998 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 542.00 | | | 154 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 805.00 | | | 1 207 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 331.00 | | | 206 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 814.00 | | | 126 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 020.00 | | | 103 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 719.00 | | | 81 719.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 870.00 | | | 520 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 676.00 | | | 1 728 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 056.00 | | | 394 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 927 112.00 | | 1 927 112.00 | 1 927 112.00 |
FG Production vendue services | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 307.00 | | 1 987 307.00 | 1 987 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 080.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 541.00 | | | -26 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 753.00 | | | 2 031 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 211.00 | | | 1 877 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 542.00 | | | 154 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 099.00 | | 6 087.00 | 76 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 596.00 | 70 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 596.00 | 64 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 745.00 | | 5 225.00 | 70 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 354.00 | | 148.00 | 5 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 501.00 | 3 547.00 | 7 329.00 | 64 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 501.00 | 3 403.00 | 7 329.00 | 64 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 798.00 | 70 080.00 | 22 110.00 | 66 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 798.00 | 70 080.00 | 22 110.00 | 66 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 798.00 | 70 080.00 | 22 110.00 | 66 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 080.00 | 22 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 020.00 | 103 020.00 | | 103 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
UX Autres créances clients | 145 090.00 | 145 090.00 | | 145 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 064.00 | 165.00 | | 165 064.00 |
VB T. V. A. | 85 630.00 | 85 630.00 | | 85 630.00 |
VI Groupe et associés | 206 331.00 | 206 331.00 | | 206 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VP Divers | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 825.00 | 12.00 | | 12 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 850.00 | 421 348.00 | 5 502.00 | 426 850.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 056.00 | 394 056.00 | | 394 056.00 |