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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 294.00 | 6 064.00 | 7 229.00 | 13 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 704.00 | 58 923.00 | 33 782.00 | 92 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 915.00 | 65 702.00 | 47 213.00 | 112 915.00 |
BT Marchandises | 154 804.00 | | 154 804.00 | 154 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 649.00 | | 83 649.00 | 83 649.00 |
BZ Autres créances | 56 188.00 | | 56 188.00 | 56 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 569 223.00 | | 569 223.00 | 569 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 242.00 | | 1 383 242.00 | 1 383 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 156.00 | 65 702.00 | 1 430 454.00 | 1 496 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 614 213.00 | | | 614 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 383.00 | | | 238 383.00 |
DL TOTAL (I) | 907 595.00 | | | 907 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 303.00 | | | 85 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 545.00 | | | 92 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
EA Autres dettes | 213 530.00 | | | 213 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 859.00 | | | 522 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 454.00 | | | 1 430 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 859.00 | | | 522 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 605 573.00 | | 2 605 573.00 | 2 605 573.00 |
FG Production vendue services | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 160.00 | | 2 625 160.00 | 2 625 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 71 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 452.00 | | | -2 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 637.00 | | | 2 708 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 254.00 | | | 2 470 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 383.00 | | | 238 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 515.00 | | 40 900.00 | 72 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 112 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 105 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 990.00 | | 40 508.00 | 65 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | 392.00 | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 220.00 | 1 982.00 | 500.00 | 64 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 505.00 | 1 982.00 | 500.00 | 63 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 303.00 | 85 303.00 | | 85 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 450.00 | 305 450.00 | | 305 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
UX Autres créances clients | 83 649.00 | 83 649.00 | | 83 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 416.00 | 159 214.00 | 6 202.00 | 165 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 859.00 | 522 859.00 | | 522 859.00 |