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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 383.00 | 332.00 | 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 611.00 | 52 382.00 | 6 229.00 | 58 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 169.00 | 58 902.00 | 12 267.00 | 71 169.00 |
BT Marchandises | 96 741.00 | | 96 741.00 | 96 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 892.00 | 114 423.00 | 182 469.00 | 296 892.00 |
BZ Autres créances | 88 913.00 | | 88 913.00 | 88 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 925 953.00 | | 925 953.00 | 925 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 511.00 | 114 423.00 | 1 824 088.00 | 1 938 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 680.00 | 173 325.00 | 1 836 355.00 | 2 009 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 152 805.00 | | | 1 152 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 050.00 | | | 1 252 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 618.00 | | | 240 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 649.00 | | | 143 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 402.00 | | | 139 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 305.00 | | | 584 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 355.00 | | | 1 836 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 656.00 | | | 440 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 773.00 | | 1 298 773.00 | 1 298 773.00 |
FG Production vendue services | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 323.00 | | 1 368 323.00 | 1 368 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 634.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 813.00 | | | 1 386 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 569.00 | | | 1 342 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 590.00 | | 5 029.00 | 70 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 71 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 64 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 373.00 | | 4 825.00 | 64 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 502.00 | | 204.00 | 5 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 719.00 | 2 634.00 | 4 450.00 | 60 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 238.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 574.00 | 2 395.00 | 4 450.00 | 60 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 402.00 | 139 402.00 | | 139 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
UX Autres créances clients | 132 242.00 | 132 242.00 | | 132 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 650.00 | 164 650.00 | | 164 650.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VI Groupe et associés | 240 618.00 | 240 618.00 | | 240 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 612.00 | 405 906.00 | 5 706.00 | 411 612.00 |
VW T.V.A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 656.00 | 440 656.00 | | 440 656.00 |